2021年第三季度 平安鑫利混合C基金持股和债券持仓一览

2021年第三季度平安鑫利混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的平安鑫利混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，平安鑫利混合C(006433)持有股票首旅酒店(占2.55%)：持股为20.27万，持仓市值为441.89万;保利发展(占2.50%)：持股为30.93万，持仓市值为433.95万;邮储银行(占2.31%)：持股为78.68万，持仓市值为399.69万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，平安鑫利混合C(006433)持有债券：债券19苏国信MTN005(债券代码：101901703)、债券18中电国际MTN001(债券代码：101801149)、债券19北京国资MTN002(债券代码：101900453)、债券19广核电力MTN001(债券代码：101900092)等，持仓比分别5.84%、5.82%、5.82%、5.81%等，持仓市值1012万、1008.5万、1008.4万、1007.7万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.99亿，未分配利润5542.69万，所有者权益合计3.55亿。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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